Bulls Portföy Yönetimi A.Ş., fon piyasasındaki tartışmaların ardından yönettiği fonların varlık dağılımı, likidite durumu ve gerçekleştirdiği işlemler hakkında açıklama yaptı. Şirket, kamuoyunda Ponzi olarak nitelendirilen yapılanmaların hiçbir aşamasında yer almadığını belirterek bu yöndeki iddiaları reddetti.
Paylaşılan bilgiler, TEFAS’a açık 13 fonun 18 Eylül 2026 kapanışı itibarıyla portföy görünümünü kapsıyor. Şirketin TEFAS’ta işlem görmeyen diğer fonları bu çalışmanın kapsamı dışında tutuldu.
Fonların büyüklüğü ve varlık dağılımı açıklandı
Şirket, söz konusu 13 fonda toplam 3,36 milyar TL büyüklük yönettiğini bildirdi. Açıklanan dağılımda nakit ve nakit benzeri varlıkların oranı yüzde 54,7, tutarı yaklaşık 1,86 milyar TL olarak paylaşıldı.
Hisse senetlerinin fon varlıkları içindeki payı yüzde 14,4, büyüklüğü ise yaklaşık 491 milyon TL olarak belirtildi. Hisse portföyünün yüzde 75,6’sının, yaklaşık 371 milyon TL ile BIST 30 kapsamındaki şirketlerden oluştuğu kaydedildi.
Pay senedi repo işlemi ve kredi borçlanması olmadığı belirtildi
Bulls Portföy, kendi yönetimindeki dönem boyunca fonlarında pay senedi repo ve pay senedi ters repo işlemi yapılmadığını açıkladı. Şirket, paylaştığı rakamların fon portföy raporlarıyla belgelenebildiğini ve ilgili taraflarla paylaşılabileceğini bildirdi.
Fonlarda kredi borçlanması bulunmadığı da belirtildi. Şirkete göre varlıkların yaklaşık yüzde 84’ü nakit veya bir iş günü içinde satılabilecek nitelikte. Ancak bilgilendirme sunumunda, pay ve borsa yatırım fonu satışlarının nakde dönüşmesinin iki iş günlük takas süresine tabi olduğu açıklandı.
İade talepleri için gerekli izinlere işaret edildi
Şirket, portföy yapısının gerekli izinlerin verilmesi halinde katılma payı iade taleplerini karşılamaya elverişli olduğunu ifade etti. Sunumda, likiditeye ilişkin bilgilerin bir ödeme takvimi taahhüdü içermediği belirtildi.
SPK’nın 28 Ağustos 2026 tarihli rehber değişikliğine ilişkin olarak da tüm serbest fonların incelendiği aktarıldı. IIE ve BOS kodlu fonlarda tanınan süre beklenmeden uyum sağlandığı, bunun 1 ve 4 Eylül tarihli KAP açıklamalarıyla duyurulduğu bildirildi. Şirket, rehbere büyük ölçüde uyum sağlandığını ve kalan sürecin geçiş süreleri içinde tamamlanacağını kaydetti.